1С-Рарус Платежный календарь

Типовое решение предназначено для оперативного планирования, учета и контроля за движением денежных средств (ДДС). Конфигурация предназначена для специалистов, работа которых связана с управлением и анализом деятельности предприятия: для руководителей, финансовых директоров и бухгалтеров.

"1С-Рарус: Платежный календарь" разработан только средствами и методами программы "1С:Предприятие" и представляет собой дополнение к компоненте "Бухгалтерский учет" системы программ "1С:Предприятие 7.7". "1С-Рарус: Платежный календарь" входит в систему программ "1С-Рарус: Управление предприятием".

Планирование бюджета движения денежных средств

Пользователь программы может планировать движение денежных средств с учетом прогнозируемых изменений и целей организации на плановый период. Планирование осуществляется как в разрезе подразделений, так и юридических лиц.

Формирование и ведение платежного календаря

Конфигурация поддерживает ввод оперативных планов с помощью платежного календаря. Платежный календарь формируется в разрезе статей движения денежных средств по каждой фирме, по подразделениям, а также по центрам учета денежных средств (наличных и безналичных). Сохраняется возможность сравнения оперативных планов с бюджетом движения денежных средств. Формируется сводный платежный календарь по всем центрам учета денежных средств.

Маршрутизация заявок на платежи

Типовое решение позволяет формировать заявки на платежи. В этом случае предоставлена возможность лицам, имеющим на это право, утверждать или отклонять их. Заявке определяется маршрут. Например: администратор может определить алгоритмы "прохождения" разного типа заявок через определенный набор работников, ответственных за их утверждение. Лица, имеющие право подписи заявки, могут назначать себе заместителей. Администратор базы данных имеет возможность предоставить отдельным пользователям полный набор прав, предполагающий утверждение заявок без подписи их всеми уполномоченными лицами.

Мониторинг отклонений от плана

При использовании типового решения пользователь имеет возможность проводить мониторинг отклонений фактических данных бухгалтерского учета от плановых. Отклонения можно выявлять по подразделениям, юридическим лицам, статьям движения денежных средств и другим показателям благодаря широкому набору встроенных фильтров.

Совместимость

Типовое решение "1С-Рарус: Платежный календарь" совместимо с другими решениями системы программ "1С-Рарус: Управление предприятием":

• "1С-Рарус: GAAP, редакция 4.0"
• "1С-Рарус: Корпоративный учет"
• "1С-Рарус: Бюджетное планирование"
• "1С-Рарус: Управление проектами"
• "1С-Рарус: Финансовый анализ".