1С-Рарус: Депозитарий

Конфигурация предназначена для автоматизации депозитарного учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке настройки учитывались требования ПАРТАД, ЦБ РФ и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями. В настройке присутствуют такие требуемые ФКЦБ, ЦБ РФ и ПАРТАД регистры учета, как:

• Журнал принятых поручений;
• Операционный журнал счета депо;
• Журнал отправленных отчетов и выписок;
• Журнал операций;
• Журнал отправленных отчетов и выписок;
• Выписка о состоянии счета депо;
• Отчет о проведенных операциях по счету депо;
• Ведомость остатков счетов депо;
• Анкета счета депо;
• Анкета выпуска ценных бумаг.

Балансы:

• Краткий;
• Полный;
• Обобщенный.

По каждой операции формируются (с возможностью вывода на печать) - поручение на совершение депозитарной операции, отчет по депозитарной операции, счет-фактура выданная/полученная.

Для облегчения ввода информации предусмотрена возможность автоматической загрузки данных из терминалов ММВБ, результатов торгов РТС из рассылки Финмаркета и из таблицы Excel, публикуемой на web-сайте РТС и оценка по этим котировкам рыночной стоимости портфеля.

В настройке предусмотрена возможность работы с акциями, облигациями и векселями. Данные по операциям могут заноситься в ручном режиме и с помощью экспорта из отчетов с бирж (ММВБ), с расчетом депозитарных сборов.

Настройка является специализированной конфигурацией для компоненты «1С Бухгалтерия 7.7» системы программ «1С Предприятие 7.7». Она может использоваться как автономно, так и совместно с другими компонентами «1С Предприятие 7.7».